净值(收益)
一、非货币市场开放式基金净值信息(2014-12-31)
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 3,567,370,098.09 1.102 1.102
二、货币市躇金收益信息(2014-12-31)
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000721 兴业货币A 1,474,498,668.41 1.2551 4.470
000722 兴业货币B 9,334,964,472.73 1.3229 4.721
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