这并不是纯技术教学，很难有整齐划一的标准，故这篇文章可能会没有条理，通篇大白话，想到哪里写到哪里，有的具体问题我们再细讨；

交易体系的建立，说复杂也很复杂，它需要投资者不断的学习、积累经验，不断的和市场交互反馈。这个过程需要持续的时间、精力和金钱支撑，期间备受煎熬，而且不知道“开悟”的尽头在哪里，有可能永远找不到适合自己的体系。

说简单，是因为交易体系无非就是几个数字而已，并无什么深奥的理论，只要设置好然后遵守就可以。

“人永远赚不了认知以外的钱”，这并不是一句装逼语录，尤其是在市场里面，一方面是对市场情绪的认知，另一方面则是对“人”本身的认知。

对“人”本身的认知，这是最难的，包括我在内，小散们刚入场投资的时候，最早一定是听消息（利好利空）交易的，过了一年半载之后，开始学习技术分析。通过技术交易成功了一两次之后，便热血沸腾，似乎孙悟空找到了金箍棒，恨不能马上大闹天宫。

可是到了实战的时候，还是会按照听到的消息、凭感觉来交易，这个时候你会安慰自己：指标无非是一个参考作用。

慢慢的你又发现是因为自己的心理因素影响自己没有按照技术指标实操。

此时，研究深的散户就更深入一个“境界”，会找一些“玄学”、“禅学”来研究自己的心理，可是发现自己心态调整好了，改亏的钱一点没少亏，到了这个时候，大多数人已经扛不住了，大骂市场，本金亏得差不多了，慢慢的退出市场。

剩下一小撮人，开始“顿悟”，慢慢有了风控意识，到这个时候，才是真正的投资入门，从消息面—技术面—策略面—交易体系（风控面），完成从小白到大神的蜕变。

想要建立适合自己的体系，确实没这么简单，起码要经过几轮市场的周期之后（短线、长线），才会对市场有大局观，然后按照适合自己的方式找到适合自己的模式。

比如你喜欢追涨杀跌，就不要去玩价投那一套，比如你喜欢打板，就不要玩潜伏那一套，朝三暮四，得不偿失。

我遇到会员最多的问题就是，我踏空了，这个位置能追么？能不能买的关键在于，你的退出机制想好了没？如果你在买之前就设定了在什么价格止盈，什么价格止损，那你当然可以追。

如果你全仓一只股，一套就死扛，不赚钱绝对不卖，那迟早会出事。

止损这件事情是反人性的，只有很小的一个比例愿意在亏损的状态下卖出，但我还是希望你制定好计划之后遵守纪律。

我总结过散户赚不到钱，主要有三个原因：

1、

入场时机不对，市场上有2/3的开户集中在07年、15年和20年，每次都是牛市一点燃，散户连滚带爬赶进来。俗称接盘侠，所以我一直强调要“低吸”，不可追高；

2、

交易习惯太差，赚钱就想卖，亏钱就想补。导致利润被斩断，亏损放大，一进一出，自寻死路。

3、

没有把握好节奏，且不懂的变通，该做价投的时候去做投机，该做投机的时候去玩价投。

所以，下面着两个问题，需要大家按照实际情况认真思考：

1、关于仓位和板块的问题：

去年做光伏和锂电的时候，有读者问过我，现在行情这么好，为啥大凯还是80%的仓位，因为在我的交易计划里面，这20%的仓位是打算出现极端情况下用的：比如去年光伏和锂电出现极端下跌到某个位置（支撑位），到时候狠狠的买进去。

再就是这20%的仓位，是我调整心态用的，因为一旦买满，就没有余地了，这个时候如果遇到回调心里压力会成倍增加

，我不希望自己出现如此被动的情况，所以就习惯性的留着20%的现金和仓位；

还有就是我习惯对冲和分摊风险，举个例子，我同时看好光伏和锂电这两个板块，但哪个收益和风险孰高孰低我不清楚，于是我会分散我的持仓，比如30%的筹码分散在光伏上，30%的筹码分散在锂电上，这样有亏有赚，可能光伏赚10万，锂电亏5万，总体下来是盈利的（或者是亏钱，但不至于伤筋动骨）。

2、关于止盈和止损：

我们底层小散之所以在资本的市场上容易被收割，本质上是因为自己的情绪很容易在市场的影响下极端，而被市场情绪带着走的交易大多都是错的。

涨的时候拿不住，一旦有赚就像卖，卖了之后发现踏空，接着追回来，等有盈利之后再卖，这样的会导致一个结果：这个板块或者个股涨了20%，你可能只赚到5%。

等下跌的时候，被套住后就疯狂想补仓：散户在交易中不赚钱是不会卖的，一旦回调第一时间想到的就是补仓以摊薄成本，可是大多数人心态管理又很差，往往跌一点就把闲钱全部补完了，然后躺平.....

我的建议是千万不能为了拯救之前一笔失败的交易而买入，每笔交易都是独立的！

我总是念叨着让读者们要有止损位置，但我发现有好多人没有当回事，没有考虑过自己能够承受的风险极限在哪。90%的散户炒股选股时都迷迷瞪瞪的，大A虽然30多年了，但总体上依旧不成熟，上千亿甚至上万亿的公司，在公司基本面没有任何问题的前提下，只是因为板块不受宠，市值可能在1、2个星期就向下跌个30%，小市值的公司更不用提了。说句诛心的话：在你踏进股市的那一刻，就要做好亏损30%的准备。

可实际情况是很大一部分人，连3%的波动都无法淡定。

我很久之前就考虑过这个问题，也有了解决的办法：

那就是一定要在入场之前就设置好交易体系，不仅要有买的计划，更要有卖的计划

：比如我的止损计划，因为我个人心态还算比较好，所以只要股价能运行在支撑线之上，我能接受的是在高点回撤8%，如果回撤超过8%，不管是不是跌破支撑线，都要控制风险为主；

你们可以按照自己个人的实际情况来制定，通常来说，

回撤5%是一个比较合适的数值

，你们可以参考一下，尤其是心态不好的朋友，有了起码的止损位，最起码你的心态会比较平和。

其次是止盈问题，这个问题其实无解，因为每个人来到股市里面的初衷并不同：有的朋友想赚个零花钱，有的人就指望着来股市买车买房，实现财务自由。对于大多数人公司跌的时候是麻木的（因为光想着死扛），但是等股价涨的时候，散户更没有卖的意识，这也是为什么很多人把赚钱的公司拿到亏钱；

我说一下我的止盈策略，你们可以参考一下：我在入场的时候止盈/止损已经设置好了，

比如我对于这家公司的盈利目标是30%，在盈利达到一半（15%）的时候，我会分批卖出一部分来对冲后面可能出现的回落。

这样有个好处是能保证有一部分利润已经落袋，你的心态会很舒服，感觉剩下的涨幅都想白捡一样，并且后面剩下的仓位如果后面有回落，也不会影响你的判断。这样操作虽然不能让你每次能盈利最大化，但能帮助你拿住票，并且感觉炒股是一件很快乐的事情。

就这，这篇文章我修改了很多遍，因为我想把一些散户的心态穿插进去，顺便帮散户们调整一下心态，发现难度确实不小......

最后，我再强调一遍：

炒股一定要有预案，心中有计划，手上不慌，千万不能冲动性交易

：买之前没想过涨怎么办，更没想过跌了怎么办，等被套了之后就像热锅蚂蚁，到处问各种“老师”，炒股如果成了这样子，真的就成了看天吃饭了，输赢都靠运气。

这样行不通的，后面的个股问题中，我会定期看你们的交易体系，你们可以按照自己的情况设置好，可以不告诉我，但制定好一定要执行！！！

纪律之所以能救命，就是因为它能防止你遇到极端的意外。

所以即便你设置好了交易体系，但不遵守，执行不一，最终会为自己的亏损埋下伏笔。

举两个例子：

有一家公司，你非常看好，按照纪律，应该等待突破压力位或者回踩支撑位不破之后再入手，但走势非常强，你担心错过，所以没有到买点就匆匆追入，幸运的是，这家公司蹭蹭上涨，吃了不少肉，于是你形成了一个错觉：如果等到买点出现的时候再关注，就踏空了，没有按照交易体系执行，反而赚了钱。于是，你的交易会变得很随意，终有一天，会因为买点没有出现就追涨，导致吃大亏。

另一个例子，一家公司，跌破了止损位置：跌破压力位或者跌破支撑位。按照纪律应该及时止损，保护利润或者控制风险，结果你非常犹豫，没有操作。很幸运，这家公司在跌破止损位置之后立马又反弹了，你很高兴，幸亏没有执行交易体系，要不又错失了利润，没有按照规则执行，反而赚了钱，于是你的交易体系又会变成一个摆设，久而久之，有一个意外出现，因为没有及时止损，导致大亏特亏，这个概率是百分百会出现的。

上面我举的两个例子，我觉得大部分人每天都会遇到，短线来看，不遵守交易体系可能会偶尔吃到肉，但拉长周期，按照概率的分布，是一定会吃大亏，所以不要让“浮财”害了你。

交易体系其实很简单，我在上文中已经详细教过，从现在开始，拥有一套属于自己的交易体系，然后坚定不移的去执行它。

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