说好的看10年 芯片股抱团行情瓦解了吗？

广发证券以为，目前半导体装备的国产化率水平约为8.4%，跳动财经，仍以日本和美国进口装备为主。根据海内8家晶圆厂的招投标数据测算，美国装备总体占比约为35%虽然2017年以来美国装备占比逐渐降落，但仍然是最大年夜的半导体装备进口地。目前海内装备突围的标的目的和路径是：8寸厂>12寸成熟制程>先进制程。2019年是半导体装备国产化的转折年，体现在浩瀚新进类装备企业起头切入下游的招标体系，国产化率快速提升。

兆易立异被695只基金持有，汇顶科技、长电科技持股基金数别离到达467只和400只，韦尔股份、北方华创、聚辰股份、澜起科技、清溢光电、晶丰明源、卓胜微持股基金数均在200家以上。

数据显示，半导体板块是机构重点持股板块，最新财报显示，北方华创、通富微电、晶方科技、*ST大年夜港、太极实业、捷捷微电、圣邦股份机构持股比例超过50%，兆易立异、士兰微、紫光国微、扬杰科技、中颖电子、润欣科技、富瀚微、苏州固锝机构持股比例超过40%。

周一以半导体为代表科技股呈现较大年夜波动，卓胜微跌停，韦尔股份跌逾9%，汇顶科技、华天科技、通富微电、兆易立异等跌逾6%。

盘后龙虎榜数据显示，华特气体机构席位净买入2215.35万元，卓胜微机构席位净买入591.26万元，容大年夜感光机构席位净卖出1725.55万元，华正新材机构席位净卖出4878.98万元。

外部封锁并不克不及阻碍本土半导体财产扩产刻意

中信证券以为，在核心科技根本举措措施新基建范畴，未来中美将呈现分叉，倒逼出海内半导体快速发展的历史性机会。海内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，继续推荐中芯国际、睿创微纳，择构造注国产替代相关装备、质料、设计公司，如北方华创、华峰测控、沪硅财产、兆易立异、韦尔股份、卓胜微、澜起科技等。

逻辑芯片扩产，跳动财经，主要包含先进制程和成熟制程，先进制程中，中芯国际的14nm新产能正在有序推进，成熟制程中，北京燕东、上海积塔、广东粤芯等新产能扩张均会对财产链形成有效拉动。由于外洋的连续封锁，本土晶圆厂也会加快国产装备的导入认证历程，给予充实的试错机遇和反馈，有助于国产装备的发展。

机构重仓

从基金持股比例来看，圣邦股份基金持股比例高达36.48%，卓胜微、韦尔股份别离高达27.64%和23.23%，兆易立异也到达21.18%。晶丰明源、乐鑫科技、长电科技、北京君正基金持股比例均在15%以上。

中国半导体财产的自主化历程已经开启，国产装备企业“天降大年夜任”，将会承载更多的自主化重任，海内晶圆厂和IDM厂也会给予本土装备更多的信赖和支持。当前阶段，投资关注两条线：重点关注成熟的一线装备，包含北方华创、中微公司和盛美半导体；关注新进装备企业。结合企业目进步度和赛道未来的空间和格式，检测、洗濯、镀膜、长晶装备范畴是有较大年夜可能性的，重点上市企业包含晶盛机电、至纯科技、华峰测控等，非上市企业包含沈阳拓荆、华海清科等。

从外资持股来看，韦尔股份最新北向资金持股量增加60.10万股，持股比例由16.90上升至17.28%，圣邦股份最新北向资金持股量增加27.15万股，持股比例由3.98升至4.47%，中科创达、兆易立异、通富微电、三安光电、中科曙光、华工科技等昨日同样呈现了北向资金逆市加仓的环境。

本土存储器企业，以长江存储、合肥长鑫等为主的存储器厂正在加快产能扩张，实现从0到1的突破。

因此，从短期的波动来看，并不克不及判断以半导体为首的科技股抱团趋向结束，机构广泛以为，从自主可控的财产成长趋向来看，未来还是国产芯片的黄金投资期。

中银国际以为，将加快半导体软件、装备和质料的国产化。尽量短期对海内半导体财产链有较大年夜压力，但我国半导体财产链已经形成良性轮回的生态圈，包含封装、代工手艺、装备、质料等均有20年左右的培育时间，且我国电子通讯消费市场复杂年夜，事件自己将反向推动半导体专用软件、装备、质料等根本手艺在本土晶圆产线或设计公司的工艺验证和应用。继续强烈推荐半导体装备和质料。其中，装备单薄环节离子注入机、量测、刻蚀装备、SOC测试机对应的推荐标的依次是万业企业、精测电子、中微公司/北方华创。质料单薄环节，强烈推荐沪硅财产，关注清溢光电、雅克科技、华特气体等。

北向资金逆市加仓

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