智赢策略说下海外市场涨声一片A股有观牛年开门红明日开市机构动

智赢策略说下海外市场涨声一片A股有观牛年开门红明日开市机构动 2021-02-20 159 0 【海外市场火爆，a股有望牛年开个好头！开放机构的行动明天会被大大曝光。从过去16年春节假期后各大a股指数的分段表现来看，历史上各大a股指数普遍在春节假期后上涨，说明春节假期后a股上涨的概率较高。相比之下，小盘股春节后上涨的概率大于大盘股，比如创业板指春节后5天内上涨的概率是100%，10天内上涨的概率是80%；沪深1000春节后5天内上涨的概率为93。75%，10天内上涨的概率是93。75%。上证50在春节后5天内上涨的概率是62。5%，10天内上涨的概率只有50%。(国家商业日报)

2月15日，亚太股市、欧洲股市、国际油价都暴涨！其中，日经指数自1990年以来首次回升3万点，国际油价为2020年1月以来最高。外部市场的上涨肯定会对春节后a股开盘产生积极影响。a股将于2月18日(明天)牛年首个交易日开盘。在这样的背景下，a股牛年开局良好是否稳定？

《每日经济新闻》记者注意到，从过去16年春节假期后各大a股指数的分段表现来看，历史上各大a股指数普遍在春节假期后上涨，说明春节假期后a股上涨的概率较高。相比之下，小盘股春节后上涨的概率大于大盘股，比如创业板指春节后5天内上涨的概率是100%，10天内上涨的概率是80%；沪深1000春节后5天内上涨的概率为93。75%，10天内上涨的概率是93。75%。上证50在春节后5天内上涨的概率是62。5%，10天内上涨的概率只有50%。

在a股休市的春节假期，美股三大指数均创下盘中新高：2月11日，道指触及31543点。82分，创历史新高；2月12日，标准普尔500指数收于3937点。23分，创历史新高；2月10日，纳斯达克盘中触及14109点。12分，创历史新高。根据美国银行公布的数据，截至周三(2月10日)，流入全球股票基金的资金达到创纪录的581亿美元，其中大部分流向大盘股。在过去一周，美国股市吸引了363亿美元的资本流入，这是历史最高水平。在那一周，美国股票大盘股基金吸收了251亿美元。

对于全球其他主要股指，2月15日，日经225指数周一早盘触及3万点，为1990年8月以来首次。此前，更广泛的东证指数创下历史新高，升至近30年来的最高点。15日，日本内阁公布的数据显示，日本2020年第四季度GDP数据远超预期的――。第四季度年化实际GDP增长12。7%，预计增长9。5%，之前的数值增加了22。9%。

花旗集团(Citigroup)前全球外汇主管、深证数码宏观(Shenzhen Digital Macro)联合创始人兼首席执行官杰弗里杨(Jeffrey Young)在接受记者《每日经济新闻》采访时表示，“美股近期在认为创下新高，与新冠肺炎肺炎的性质有关。新冠肺炎疫情已经造成了非常严重但不广泛的衰退。“深”是因为各国/地区政府强行封锁经济，导致GDP深度收缩，但这不是“广”，因为全球经济基本面没有问题，没有严重失衡(一方面是通胀或信贷增长过快，另一方面是通缩和产能过剩)。”

“今年全球经济复苏是否已被市场完全消化？我不这么认为认为在G10国家中，只有澳大利亚的经济增长高于其长期趋势。大多数经济体仍存在产能过剩，这也是以往衰退最糟糕时期的典型水平。我在认为。在这种情况下，市场很难给经济定价

春节期间，各种商品在许多地方开花。在欧佩克减产的刺激下，WTI原油期货和布伦特原油期货均在北京时间2月15日晚继续上涨趋势，徘徊在60点。每桶64美元和63美元。接近每桶33美元，两者都继续创下2019年12月以来的新高。此前，欧佩克表示，自去年4月减产以来，产油国已减产21亿桶石油。同一天，钯期货自2014年以来首次突破1300美元/盎司大关；LME时期锡价格上涨超过4%，达到2013年以来的新高。

摩根大通量化分析分部的马尔科科拉诺维奇最近指出，一个新的商品“超级周期”已经开始。这意味着商品价格将面临新的上涨趋势。目前，商品价格上涨，尤其是油价上涨。分析指出，商品价格将受到新冠肺炎疫情爆发后经济复苏、超宽松的货币和财政政策、美元疲软、通胀上升和环境政策等诸多因素的驱动。“我们认为，通胀趋势正在逆转，这将对多资产组合构成重大风险。”科拉诺维奇补充道。

2月13日，高燕在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年第四季度末美股的持仓情况。文件显示，截至2020年12月31日，高燕美股头寸从2019年底的54家公司增加到95家，总市值为125亿美元，而第三季度的总市值为132亿美元。从数量上来说，国有股占比接近30%；从市值来看，中国股票占比超过60%，其中医药、硬技术和消费是最重要的三条投资主线。亚洲金融论坛明确表示，医疗行业仍将是高贤未来的重点目标，云技术和企业服务也是未来的投资方向。

根据

SEC文件，中概股依旧是高瓴最重要的投资布局，包括去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。高瓴持有的95家公司中，从数量来看中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、智赢策略哔哩哔哩等一直被高瓴长期重仓持有。

报告期内，高瓴清仓了13家公司，包括阿里巴巴和小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车。2020年四季度新能源车经历了阶段性高涨，截至去年12月31日，、、汽车三家公司的股价相对于三季度末，涨幅分别高达66%、113%和130%。不过，高瓴方面表示，持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。

《每日经济新闻》记者还注意到，2020年第四季度，高瓴对ADR增加2。3916万份ADS，目前已上升至高瓴第一大重仓的位置。此外，不光是高瓴，2020年四季度，拼多多也获景林资产和桥水基金增持，更是进入了桥水基金的前十大持仓股，也成为景林的第一大重仓股。2020年四季度至2021年2月12日收盘，拼多多已累计上涨165。12%。

2月12日晚间，全球最大对冲基金桥水基金公布2020年四季度持仓报告。报告期内，桥水爆买消费股。在前五大买入股中，有四只都是消费品公司的股票，分别是沃尔玛、拼多多、宝洁、可口可乐，还有iShares MSCI核心新兴市场ETF。此外，桥水在四季度增持和汽车，增持幅度分别为19%和25%。需要指出的是，尽管加仓了个别中概股，ishares安硕中国大盘ETF却遭桥水减持。

对于外围市场的大涨，A股市场节后行情会如何呢？乔戈里资本牛晓涛直言不讳地告诉《每日经济新闻》记者，看好、做多节后行情主要有四大逻辑支撑。首先是市场资金充裕。

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